Unbilled work in progress
Leistung erbracht, aber noch nicht fakturiert
Referenz / B2B Services / Working Capital
Wie eine DACH-Servicegruppe ihren wöchentlichen Cash-in-Forecast auf eine konsistente Datenbasis gestellt hat.
Ein Working-Capital-Modell verbindet unbilled work, Rechnungen und offene Forderungen auf Einzelpositionsebene. Group Finance erhält damit für acht Regionen eine eigene, datenbasierte 12-Wochen-Prognose.
Alle Referenzen
Unternehmensprofil
B2B-Servicegruppe
01
DACH-Servicegruppe mit mehreren tausend Mitarbeitenden und acht regionalen Einheiten
02
Wiederkehrende Vertragsleistungen sowie Projekt- und Abrufgeschäft
03
Zentrale Group Finance und Treasury mit acht regionalen Finance-Direktoren
04
Mehrere ERPs, zentrales Data Warehouse, Microsoft Fabric, Excel und RowZero
Welche Finance-Frage die Lösung beantworten sollte.
01
Root-Cause Analysis für Veränderungen und eine unabhängige wöchentliche Cash-in-Prognose erstellen
02
Unbilled work, Rechnungen und offene Posten auf Einzelpositionsebene verbinden
03
Überfällige Forderungen nach empirischem Zahlungsverhalten statt mit null bewerten
04
Working-Capital-Treiber nach Prozessschritt, Region und Verantwortlichem trennen
05
Das Modell wartbar in den vorhandenen Tools des Kunden übergeben
Datengrundlage
Die Datenbasis hinter dem Modell.
Rechnungsdaten
Tatsächliches und geplantes Rechnungsvolumen für wiederkehrende und nicht wiederkehrende Leistungen
Offene Forderungen
Wöchentliche Einzelpositions-Snapshots mit Fälligkeit, Alter und Debitorensegment
Planungsdaten
Budget, Output, Revenue und regionale Last-Best-Estimates
Architektur und Umsetzung
Von getrennten Daten zum produktiven Finance-Workflow.
Finton verbindet Quelldaten, Finance-Logik, Kontrollen und Auslieferung in einem wartbaren Betriebsmodell.
Cash Conversion Chain
Jeder Euro wird über Leistung, Fakturierbarkeit, Rechnung, Fälligkeit und Zahlung verfolgt
Receivables Engine
Empirische Survival Curves ersetzen Durchschnittswerte und nullgesetzte überfällige Posten
Drei Prognoseschichten
Offene Forderungen, künftige Vertragsrechnungen und unbilled work werden ohne Doppelzählung verbunden
WIP- und Bilanzforecast
Days-to-bill und DSO werden gegen Output, Revenue und tatsächliche Faktura trianguliert
Wöchentlicher Review
Neun Panels führen vom Gesamturteil über Treiber und Maßnahmen bis zur Ist-Abstimmung
Operativer Output
Was Finance im laufenden Betrieb erhält.
Die Lösung liefert entscheidungsfähige Outputs in der bestehenden Systemlandschaft des Kunden.
12-Wochen-Cash-in-Forecast
Wöchentliche Prognose nach Quelle und Konfidenzstufe
Acht regionale Sichten
Ein Rechenkern mit derselben Review-Logik für alle Einheiten
Treiberbrücke / Root-Cause Analysis
Abweichungen werden auf Forderungstiming, Fakturavolumen, WIP-Konversion und Zahlungsverhalten zurückgeführt
Maßnahmenliste
Große Forderungen erhalten Verantwortliche, erwartetes Datum und Betrag
Reconciliation und QA
Forecast und Ist werden nachvollziehbar abgeglichen und dokumentiert
Business Impact
Messbare Wirkung im Finance-Workflow.
X zu 1
Fragmentierte Datenquellenlandschaft erstmals in einem positionsgenauen Modell verbunden
Viele Millionen € erklärt
Der Aufbau im unbilled work wurde auf den messbaren Treiber Faktura pro Tag zurückgeführt
~70 % fokussiert
Zwei von acht Regionen verursachten den Großteil des WIP-Aufbaus
0 zu Kurve
Überfällige Forderungen tragen jetzt eine empirische, datierte Zahlungserwartung
8 Regionen
Ein Rechenkern, acht regionale Sichten und ein Review-Format
Ihr Finance-Workflow